Ekonomi
Kassaflödesprognos
Kundfakturor, leverantörsfakturor och orderstock ur affärssystemet, per vecka med lägsta punkten markerad.
Så jobbar du i Colleag
- 1
Fråga: hur ser kassaflödet ut de kommande veckorna?
- 2
Kollegan läser förfallodagar på kund- och leverantörsfakturor samt orderstocken.
- 3
Granska prognosen och antagandena.
- 4
Spara som dashboard; siffran är färsk varje gång.
Ett exempel
“Hur ser kassaflödet ut de kommande tolv veckorna?”
En veckoprognos byggd på fakturornas förfallodagar och orderstockens leveranser, med lägsta punkten markerad och fakturor i andra valutor redovisade separat i stället för inblandade tyst.
Skärmbild från Colleag. Exemplet använder påhittade siffror.
Underlaget
- Kundfakturor med förfallodagar
- Leverantörsfakturor
- Orderstocken med leveransdatum
Du godkänner
Allt kollegan tar fram är förslag med källor. Inget publiceras, skickas eller sparas i arkivet utan att en människa godkänt det, och varje siffra går att spåra till sitt underlag.
Mer från Ekonomi
Nyfiken på hur det känns?
Vi kör pilotprogram med ett fåtal tillverkande bolag i taget. Berätta om er verksamhet så visar vi vad kollegorna kan göra med just era dokument och er data.